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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 568 000.00 | | 3 568 000.00 | 3 568 000.00 |
AP Constructions | 274 715.00 | 198 970.00 | 75 745.00 | 274 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 390.00 | 15 959.00 | 431.00 | 16 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 578.00 | 187 954.00 | 33 624.00 | 221 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 403.00 | 402 883.00 | 3 682 520.00 | 4 085 403.00 |
BT Marchandises | 366 544.00 | | 366 544.00 | 366 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 684.00 | | 165 684.00 | 165 684.00 |
BZ Autres créances | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
CF Disponibilités | 196 525.00 | | 196 525.00 | 196 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 775.00 | | 883 775.00 | 883 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 177.00 | 402 883.00 | 4 566 294.00 | 4 969 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
CU Autres participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 986 368.00 | 752 382.00 | | 986 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 883.00 | 233 986.00 | | 225 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 751.00 | 1 255 868.00 | | 1 481 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 711.00 | 2 393 458.00 | | 2 232 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 969.00 | 487 620.00 | | 425 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 430.00 | 314 493.00 | | 307 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 378.00 | 182 777.00 | | 115 378.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 3 000.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 543.00 | 3 381 348.00 | | 3 084 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 294.00 | 4 637 216.00 | | 4 566 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 655.00 | 671 322.00 | | 2 420 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 933.00 | | 12 469.00 | 4 072 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 085 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 000.00 | | | 3 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 236.00 | | 12 446.00 | 500 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | 23.00 | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 210.00 | 22 673.00 | | 380 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 210.00 | 22 673.00 | | 380 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 430.00 | 307 430.00 | | 307 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 165 684.00 | 165 684.00 | | 165 684.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 711.00 | 1 994 792.00 | 237 918.00 | 2 232 711.00 |
VI Groupe et associés | 425 969.00 | | | 425 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 336.00 | | | 173 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 142.00 | 245 142.00 | | 245 142.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 543.00 | 2 420 655.00 | 237 918.00 | 3 084 543.00 |