| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 568 000.00 | | 3 568 000.00 | 3 568 000.00 |
AP Constructions | 274 715.00 | 185 603.00 | 89 112.00 | 274 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 390.00 | 15 751.00 | 639.00 | 16 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 132.00 | 178 856.00 | 30 276.00 | 209 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 933.00 | 380 210.00 | 3 692 723.00 | 4 072 933.00 |
BT Marchandises | 340 960.00 | | 340 960.00 | 340 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
BZ Autres créances | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CF Disponibilités | 289 949.00 | | 289 949.00 | 289 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 493.00 | | 944 493.00 | 944 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 427.00 | 380 210.00 | 4 637 216.00 | 5 017 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 752 382.00 | 629 841.00 | | 752 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 986.00 | 122 541.00 | | 233 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 868.00 | 1 021 883.00 | | 1 255 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 458.00 | 2 327 626.00 | | 2 393 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 620.00 | 554 969.00 | | 487 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 493.00 | 312 553.00 | | 314 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 777.00 | 145 833.00 | | 182 777.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 160 379.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 381 348.00 | 3 507 276.00 | | 3 381 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 216.00 | 4 529 158.00 | | 4 637 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 322.00 | 1 529 674.00 | | 671 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 053.00 | 1 029.00 | | 11 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 978.00 | | 10 727.00 | 4 079 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 772.00 | 4 072 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 772.00 | 500 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 000.00 | | | 3 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 304.00 | | 10 704.00 | 507 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | 23.00 | 4 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 960.00 | 22 479.00 | 229.00 | 357 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 960.00 | 22 479.00 | 229.00 | 357 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 493.00 | 314 493.00 | | 314 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 137 985.00 | 137 985.00 | | 137 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 404.00 | 159 998.00 | 2 220 897.00 | 2 382 404.00 |
VI Groupe et associés | 487 620.00 | | 487 620.00 | 487 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 830.00 | 241 830.00 | | 241 830.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 348.00 | 671 322.00 | 2 708 517.00 | 3 381 348.00 |