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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 568 000.00 | | 3 568 000.00 | 3 568 000.00 |
AP Constructions | 274 715.00 | 145 082.00 | 129 633.00 | 274 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 558.00 | 13 238.00 | 2 320.00 | 15 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 353.00 | 159 536.00 | 51 817.00 | 211 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 125.00 | 317 856.00 | 3 756 268.00 | 4 074 125.00 |
BT Marchandises | 323 962.00 | | 323 962.00 | 323 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
BZ Autres créances | 120 295.00 | | 120 295.00 | 120 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
CF Disponibilités | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 404.00 | | 809 404.00 | 809 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 529.00 | 317 856.00 | 4 565 672.00 | 4 883 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 326 465.00 | 234 035.00 | | 326 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 884.00 | 92 430.00 | | 159 884.00 |
DL TOTAL (I) | 755 849.00 | 595 965.00 | | 755 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 563.00 | 2 297 173.00 | | 2 434 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 761.00 | 914 972.00 | | 748 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 902.00 | 698 129.00 | | 380 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 845.00 | 129 159.00 | | 149 845.00 |
EA Autres dettes | 95 752.00 | 18 368.00 | | 95 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 823.00 | 4 057 802.00 | | 3 809 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 672.00 | 4 653 767.00 | | 4 565 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 823.00 | 4 057 802.00 | | 3 809 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 917.00 | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 849 547.00 | | 3 849 547.00 | 3 849 547.00 |
FG Production vendue services | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 058.00 | | 3 898 058.00 | 3 898 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 642.00 | |
GE Autres charges | | | 13 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 244.00 | 5 275.00 | | 12 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 737.00 | 37 498.00 | | 37 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 294.00 | 4 291.00 | | 11 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 25 000.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 369.00 | 29 291.00 | | 13 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 379.00 | 4 660.00 | | 10 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 19 812.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 612.00 | 24 471.00 | | 10 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | 4 820.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 255.00 | 26 878.00 | | 56 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 770.00 | 3 850 359.00 | | 3 926 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 886.00 | 3 757 929.00 | | 3 766 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 884.00 | 92 430.00 | | 159 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 402.00 | | 24 722.00 | 4 049 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 074 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 000.00 | | | 3 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 924.00 | | 24 701.00 | 476 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | 21.00 | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 215.00 | 31 642.00 | | 286 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 215.00 | 31 642.00 | | 286 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 902.00 | 380 902.00 | | 380 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 582.00 | 2 433 582.00 | | 2 433 582.00 |
VI Groupe et associés | 748 761.00 | 748 761.00 | | 748 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 335.00 | | | 397 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 145.00 | | | 262 145.00 |
VP Divers | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 919.00 | 248 919.00 | | 248 919.00 |
VW T.V.A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 823.00 | 3 809 823.00 | | 3 809 823.00 |