| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 820.00 | 4 382.00 | 39 438.00 | 43 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 345.00 | 9 149.00 | 195.00 | 9 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 492.00 | 30 657.00 | 42 835.00 | 73 492.00 |
BT Marchandises | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 709.00 | 30 657.00 | 60 051.00 | 90 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 32 845.00 | 25 713.00 | | 32 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 097.00 | 7 132.00 | | -2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 39 767.00 | 41 865.00 | | 39 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 7 038.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 2 721.00 | | 5 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 797.00 | 8 156.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 283.00 | 17 967.00 | | 20 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 051.00 | 59 833.00 | | 60 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 283.00 | 17 967.00 | | 20 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -729.00 | 972.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 523.00 | 147 704.00 | | 142 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 620.00 | 140 572.00 | | 144 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 097.00 | 7 132.00 | | -2 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 258.00 | 5 400.00 | | 25 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 258.00 | 1 018.00 | | 25 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VP Divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |