| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 820.00 | 17 528.00 | 26 292.00 | 43 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 11 580.00 | 1 090.00 | 12 670.00 |
040 Immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 191.00 | 29 108.00 | 32 083.00 | 61 191.00 |
060 Stock marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
084 Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
110 Total général Actif | 77 822.00 | 29 108.00 | 48 714.00 | 77 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 347.00 | 148 379.00 | | 148 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 068.00 | 5 100.00 | | 4 068.00 |
230 Autres produits | 8 645.00 | 7 540.00 | | 8 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 060.00 | 161 019.00 | | 161 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 003.00 | 56 547.00 | | 46 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -1 696.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 123.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 384.00 | 48 408.00 | | 50 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 591.00 | | 1 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 958.00 | 51 668.00 | | 50 958.00 |
252 Charges sociales | 3 003.00 | 2 802.00 | | 3 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 110.00 | 5 188.00 | | 5 110.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 336.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 325.00 | 164 967.00 | | 158 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 735.00 | -3 948.00 | | 2 735.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | 566.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 390.00 | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 559.00 | -3 763.00 | | 1 559.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 235.00 | | | 11 235.00 |