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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 820.00 | 21 910.00 | 21 910.00 | 43 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 099.00 | 13 336.00 | 18 763.00 | 32 099.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 464.00 | 35 246.00 | 42 218.00 | 77 464.00 |
060 Stock marchandises | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
072 Créances – Autres | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
084 Disponibilités | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
110 Total général Actif | 118 368.00 | 35 246.00 | 83 122.00 | 118 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 593.00 | 148 347.00 | | 88 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 666.00 | 4 068.00 | | 15 666.00 |
230 Autres produits | 22 026.00 | 8 645.00 | | 22 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 285.00 | 161 060.00 | | 126 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 454.00 | 46 003.00 | | 28 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 175.00 | 1 000.00 | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 41 997.00 | 50 384.00 | | 41 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 1 513.00 | | 1 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 255.00 | 50 958.00 | | 47 255.00 |
252 Charges sociales | 2 398.00 | 3 003.00 | | 2 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 238.00 | 5 110.00 | | 6 238.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 355.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 142.00 | 158 325.00 | | 129 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 857.00 | 2 735.00 | | -2 857.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 744.00 | 545.00 | | 2 744.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 133.00 | 7.00 | | 5 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 722.00 | 1 722.00 | | -1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 615.00 | 1 559.00 | | -3 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -457.00 | | | -457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 581.00 | | | 8 581.00 |