| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 820.00 | 13 146.00 | 30 674.00 | 43 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 9 777.00 | 643.00 | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 5 452.00 | 1 181.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 576.00 | 28 376.00 | 37 200.00 | 65 576.00 |
BT Marchandises | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 595.00 | 28 376.00 | 53 219.00 | 81 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 28 503.00 | 30 747.00 | | 28 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 763.00 | -2 244.00 | | -3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 33 760.00 | 37 523.00 | | 33 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 25.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 4 501.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 4 055.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 539.00 | 12 013.00 | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 459.00 | 20 595.00 | | 19 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 219.00 | 58 119.00 | | 53 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 459.00 | 20 595.00 | | 19 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 378.00 | | 148 378.00 | 148 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 378.00 | | 148 378.00 | 148 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 2 951.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | 2 951.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 330.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 593.00 | 169 905.00 | | 161 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 357.00 | 172 149.00 | | 165 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 763.00 | -2 244.00 | | -3 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 615.00 | 6 025.00 | | 4 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 776.00 | | 800.00 | 64 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | | 800.00 | 16 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 188.00 | 5 188.00 | | 23 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764.00 | 4 382.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | 806.00 | | 14 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VP Divers | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |