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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 820.00 | 26 292.00 | 17 528.00 | 43 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 924.00 | 17 089.00 | 16 835.00 | 33 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 289.00 | 43 381.00 | 35 908.00 | 79 289.00 |
060 Stock marchandises | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
084 Disponibilités | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
110 Total général Actif | 137 278.00 | 43 381.00 | 93 897.00 | 137 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 892.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 605.00 | 88 593.00 | | 93 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 674.00 | 15 666.00 | | 60 674.00 |
230 Autres produits | 16 121.00 | 22 026.00 | | 16 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 399.00 | 126 285.00 | | 170 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 880.00 | 28 454.00 | | 33 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | 1 175.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 45 468.00 | 41 997.00 | | 45 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 350.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 041.00 | 47 255.00 | | 51 041.00 |
252 Charges sociales | 2 287.00 | 2 398.00 | | 2 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 999.00 | 6 238.00 | | 8 999.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 276.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 597.00 | 129 142.00 | | 143 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 802.00 | -2 857.00 | | 26 802.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 548.00 | 2 744.00 | | 548.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 108.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 133.00 | -3 615.00 | | 27 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 864.00 | | | 864.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 310.00 | | | 10 310.00 |