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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 319.00 | 64 715.00 | 74 603.00 | 139 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 808.00 | 64 715.00 | 76 092.00 | 140 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
110 Total général Actif | 291 674.00 | 64 715.00 | 226 959.00 | 291 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 223.00 | 317 300.00 | | 310 223.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | -7 500.00 | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 933.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 427.00 | 4 632.00 | | 3 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 150.00 | 315 365.00 | | 321 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 532.00 | 85 578.00 | | 87 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 330.00 | -9 585.00 | | 3 330.00 |
242 Autres charges externes. | 124 656.00 | 138 854.00 | | 124 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 2 932.00 | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 292.00 | 45 840.00 | | 57 292.00 |
252 Charges sociales | 7 282.00 | 6 091.00 | | 7 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 604.00 | 15 799.00 | | 18 604.00 |
262 Autres charges | 1 704.00 | 9 528.00 | | 1 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 156.00 | 295 037.00 | | 302 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 994.00 | 20 328.00 | | 18 994.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 801.00 | | |
294 Charges financières | 743.00 | 1 330.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 1 281.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 704.00 | 19 518.00 | | 16 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 808.00 | | | 808.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -808.00 | | | -808.00 |