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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 406.00 | 94 507.00 | 63 899.00 | 158 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 895.00 | 94 507.00 | 65 388.00 | 159 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 183.00 | 6 000.00 | 159 183.00 | 165 183.00 |
072 Créances – Autres | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
084 Disponibilités | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 971.00 | 6 000.00 | 202 971.00 | 208 971.00 |
110 Total général Actif | 368 866.00 | 100 507.00 | 268 359.00 | 368 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 338.00 | | | 338.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 125.00 | 373 860.00 | | 356 125.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -19 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 612.00 | 6 699.00 | | 1 612.00 |
230 Autres produits | 7 380.00 | 3 679.00 | | 7 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 117.00 | 365 238.00 | | 360 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 209.00 | 88 573.00 | | 74 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 585.00 | 4 670.00 | | 1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 141 439.00 | 143 903.00 | | 141 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 2 156.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 951.00 | 67 649.00 | | 63 951.00 |
252 Charges sociales | 8 858.00 | 9 182.00 | | 8 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 644.00 | 23 457.00 | | 23 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 4 698.00 | 1 430.00 | | 4 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 069.00 | 341 021.00 | | 326 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 048.00 | 24 218.00 | | 34 048.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 1 233.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 866.00 | 1 768.00 | | 3 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 1 718.00 | | 3 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 852.00 | 19 499.00 | | 26 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 914.00 | | | 153 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 963.00 | | | 40 963.00 |