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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 602.00 | 137 607.00 | 121 995.00 | 259 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 091.00 | 137 607.00 | 123 484.00 | 261 091.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 495.00 | 7 500.00 | 154 995.00 | 162 495.00 |
072 Créances – Autres | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
084 Disponibilités | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 825.00 | 7 500.00 | 243 325.00 | 250 825.00 |
110 Total général Actif | 511 916.00 | 145 107.00 | 366 809.00 | 511 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 030.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 87 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 075.00 | 415 200.00 | | 334 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 870.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 3 265.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 211.00 | 420 336.00 | | 335 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 714.00 | 73 359.00 | | 91 714.00 |
242 Autres charges externes. | 151 974.00 | 174 644.00 | | 151 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 173.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 542.00 | 53 997.00 | | 48 542.00 |
252 Charges sociales | 8 575.00 | 11 275.00 | | 8 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 012.00 | 28 887.00 | | 46 012.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 417.00 | 3.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 606.00 | 345 837.00 | | 349 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 395.00 | 74 498.00 | | -14 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 134.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 46 617.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 4 162.00 | | 3 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 110.00 | 23 585.00 | | 22 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 087.00 | | | 221 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |