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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 598.00 | 116 240.00 | 103 358.00 | 219 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 087.00 | 116 240.00 | 104 847.00 | 221 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 557.00 | 7 500.00 | 103 057.00 | 110 557.00 |
072 Créances – Autres | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
084 Disponibilités | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 836.00 | 7 500.00 | 214 336.00 | 221 836.00 |
110 Total général Actif | 442 923.00 | 123 740.00 | 319 183.00 | 442 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 920.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 852.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 73 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 200.00 | 356 125.00 | | 415 200.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 870.00 | 1 612.00 | | 1 870.00 |
230 Autres produits | 3 265.00 | 7 380.00 | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 336.00 | 360 117.00 | | 420 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 359.00 | 74 209.00 | | 73 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 585.00 | | |
242 Autres charges externes. | 174 644.00 | 141 439.00 | | 174 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 1 685.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 997.00 | 63 951.00 | | 53 997.00 |
252 Charges sociales | 11 275.00 | 8 858.00 | | 11 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 887.00 | 23 644.00 | | 28 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4 698.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 837.00 | 326 069.00 | | 345 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 498.00 | 34 048.00 | | 74 498.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 14.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 617.00 | 3 866.00 | | 46 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 3 316.00 | | 4 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 585.00 | 26 852.00 | | 23 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |