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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 425.00 | 79 101.00 | 73 324.00 | 152 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 914.00 | 79 101.00 | 74 813.00 | 153 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 589.00 | | 181 589.00 | 181 589.00 |
072 Créances – Autres | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
084 Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 853.00 | | 198 853.00 | 198 853.00 |
110 Total général Actif | 352 766.00 | 79 101.00 | 273 665.00 | 352 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 790.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 92 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 860.00 | 310 223.00 | | 373 860.00 |
222 Production stockée | -19 000.00 | 1 500.00 | | -19 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 699.00 | 6 000.00 | | 6 699.00 |
230 Autres produits | 3 679.00 | 3 427.00 | | 3 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 238.00 | 321 150.00 | | 365 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 573.00 | 87 532.00 | | 88 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 670.00 | 3 330.00 | | 4 670.00 |
242 Autres charges externes. | 143 903.00 | 124 656.00 | | 143 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 1 756.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 649.00 | 57 292.00 | | 67 649.00 |
252 Charges sociales | 9 182.00 | 7 282.00 | | 9 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 457.00 | 18 604.00 | | 23 457.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | 1 704.00 | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 021.00 | 302 156.00 | | 341 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 218.00 | 18 994.00 | | 24 218.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 743.00 | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 768.00 | 881.00 | | 1 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 666.00 | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 499.00 | 16 704.00 | | 19 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |