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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 848.00 | 125 620.00 | 60 228.00 | 185 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 307.00 | 19 613.00 | 11 694.00 | 31 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 156.00 | 145 234.00 | 73 922.00 | 219 156.00 |
BN En cours de production de biens | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | 4 900.00 | 14 700.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 685.00 | 4 900.00 | 59 785.00 | 64 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 840.00 | 150 134.00 | 133 707.00 | 283 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 77 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | 1 189.00 | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | 18 140.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 102 755.00 | 101 829.00 | | 102 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 248.00 | 18 373.00 | | 6 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277.00 | 1 333.00 | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 19 851.00 | | 6 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880.00 | 6 748.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 14.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 951.00 | 46 319.00 | | 30 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 707.00 | 148 147.00 | | 133 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 951.00 | 40 089.00 | | 30 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 622.00 | | 358 622.00 | 358 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 622.00 | | 358 622.00 | 358 622.00 |
FM Production stockée | | | -11 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 5 913.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 5 913.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | -5 913.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 449.00 | 431 225.00 | | 347 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 522.00 | 413 086.00 | | 346 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | 18 140.00 | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 818.00 | | 35 736.00 | 184 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 219 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 217 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 818.00 | | 35 736.00 | 182 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 912.00 | 19 721.00 | 1 399.00 | 126 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 912.00 | 19 721.00 | 1 399.00 | 126 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |