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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 563.00 | 176 117.00 | 36 446.00 | 212 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 628.00 | 40 719.00 | 25 909.00 | 66 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 191.00 | 216 836.00 | 64 355.00 | 281 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 119.00 | 216 836.00 | 142 284.00 | 359 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 99 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 129.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 065.00 | 2 807.00 | | -13 065.00 |
DL TOTAL (I) | 94 370.00 | 107 436.00 | | 94 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 565.00 | 23 425.00 | | 16 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 547.00 | 28 692.00 | | 19 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 17 497.00 | | 10 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 5 537.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 913.00 | 216 351.00 | | 47 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 284.00 | 323 787.00 | | 142 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 365.00 | 199 811.00 | | 38 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
FM Production stockée | | | -2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 582.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 658.00 | 215 224.00 | | 103 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 723.00 | 212 418.00 | | 116 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 065.00 | 2 807.00 | | -13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 458.00 | | 25 732.00 | 255 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 458.00 | | 25 732.00 | 253 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 254.00 | 23 582.00 | | 193 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 254.00 | 23 582.00 | | 193 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 540.00 | 6 992.00 | 9 548.00 | 16 540.00 |
VI Groupe et associés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 913.00 | 38 365.00 | 9 548.00 | 47 913.00 |