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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 830.00 | 159 599.00 | 27 231.00 | 186 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 628.00 | 33 654.00 | 32 974.00 | 66 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 458.00 | 193 254.00 | 62 205.00 | 255 458.00 |
BN En cours de production de biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 243 078.00 | | 243 078.00 | 243 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 040.00 | 193 254.00 | 323 787.00 | 517 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 95 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 2 255.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | 1 873.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 107 436.00 | 104 629.00 | | 107 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 425.00 | 30 146.00 | | 23 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 692.00 | 29 143.00 | | 28 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 11 079.00 | | 17 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537.00 | 23 541.00 | | 5 537.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 115.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 351.00 | 94 025.00 | | 216 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 787.00 | 198 653.00 | | 323 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 811.00 | 70 634.00 | | 199 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
FM Production stockée | | | 2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 224.00 | 249 728.00 | | 215 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 418.00 | 247 854.00 | | 212 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | 1 873.00 | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 656.00 | | 1 803.00 | 253 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 656.00 | | 1 803.00 | 251 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 589.00 | 23 664.00 | | 169 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 589.00 | 23 664.00 | | 169 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 390.00 | 6 850.00 | 16 540.00 | 23 390.00 |
VI Groupe et associés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 851.00 | 197 311.00 | 16 540.00 | 213 851.00 |