| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 078.00 | 68 443.00 | 11 635.00 | 80 078.00 |
040 Immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 074.00 | 68 443.00 | 492 631.00 | 561 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
060 Stock marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
110 Total général Actif | 572 074.00 | 68 443.00 | 503 631.00 | 572 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 564.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 168.00 | 46 370.00 | | 36 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 400 654.00 | 421 036.00 | | 400 654.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 1 957.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 071.00 | 469 362.00 | | 437 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 392.00 | 24 693.00 | | 22 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | -11.00 | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 414.00 | 99 187.00 | | 82 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 303.00 | -639.00 | | 1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 73 327.00 | 73 387.00 | | 73 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 686.00 | 7 748.00 | | 9 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 805.00 | 156 265.00 | | 150 805.00 |
252 Charges sociales | 41 303.00 | 48 646.00 | | 41 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 109.00 | 3 813.00 | | 5 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 637.00 | 413 090.00 | | 386 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 434.00 | 56 272.00 | | 50 434.00 |
294 Charges financières | 6 034.00 | 9 583.00 | | 6 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 955.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 6 027.00 | | 5 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 596.00 | 39 707.00 | | 38 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 525.00 | | | 554 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |