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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 535.00 | 84 680.00 | 14 855.00 | 99 535.00 |
040 Immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 226.00 | 84 680.00 | 496 546.00 | 581 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
060 Stock marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
072 Créances – Autres | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
084 Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
110 Total général Actif | 635 886.00 | 84 680.00 | 551 206.00 | 635 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 358 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 755.00 | 41 409.00 | | 63 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 419 474.00 | 396 890.00 | | 419 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 233.00 | 2 056.00 | | 10 233.00 |
230 Autres produits | 414.00 | 1 944.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 875.00 | 442 299.00 | | 493 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 224.00 | 15 238.00 | | 31 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 862.00 | -877.00 | | -2 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 106.00 | 115 188.00 | | 139 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 194.00 | 752.00 | | -5 194.00 |
242 Autres charges externes. | 90 692.00 | 79 302.00 | | 90 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 4 219.00 | | 4 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 077.00 | 133 229.00 | | 158 077.00 |
252 Charges sociales | 37 754.00 | 33 378.00 | | 37 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | 3 156.00 | | 2 692.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 223.00 | 383 586.00 | | 456 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 652.00 | 58 713.00 | | 37 652.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 713.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | 240.00 | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 11 284.00 | | 5 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 130.00 | 46 476.00 | | 30 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 366.00 | | | 580 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |