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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 078.00 | 76 230.00 | 3 848.00 | 80 078.00 |
040 Immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 350.00 | 76 230.00 | 485 120.00 | 561 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
084 Disponibilités | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
110 Total général Actif | 622 269.00 | 76 230.00 | 546 039.00 | 622 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 832.00 | 47 540.00 | | 46 832.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 787.00 | 365 540.00 | | 371 787.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | 137.00 | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 351.00 | 413 217.00 | | 421 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 474.00 | 20 208.00 | | 15 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | -359.00 | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 986.00 | 88 178.00 | | 95 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 798.00 | -2 183.00 | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 73 170.00 | 73 301.00 | | 73 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 7 759.00 | | 3 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 861.00 | 136 112.00 | | 99 861.00 |
252 Charges sociales | 23 950.00 | 33 416.00 | | 23 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | 5 035.00 | | 2 752.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 980.00 | 361 468.00 | | 315 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 371.00 | 51 750.00 | | 105 371.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 2 955.00 | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 6 794.00 | | 22 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 035.00 | 42 000.00 | | 82 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 350.00 | | | 561 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |