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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 078.00 | 73 478.00 | 6 600.00 | 80 078.00 |
040 Immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 350.00 | 73 478.00 | 487 872.00 | 561 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
084 Disponibilités | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
110 Total général Actif | 586 181.00 | 73 478.00 | 512 703.00 | 586 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 540.00 | 36 168.00 | | 47 540.00 |
214 Production vendue de biens – France | 365 540.00 | 400 654.00 | | 365 540.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 249.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 217.00 | 437 071.00 | | 413 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 208.00 | 22 392.00 | | 20 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | 298.00 | | -359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 178.00 | 82 414.00 | | 88 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 183.00 | 1 303.00 | | -2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 73 301.00 | 73 327.00 | | 73 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | 9 686.00 | | 7 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 112.00 | 150 805.00 | | 136 112.00 |
252 Charges sociales | 33 416.00 | 41 303.00 | | 33 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 035.00 | 5 109.00 | | 5 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 468.00 | 386 637.00 | | 361 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 750.00 | 50 434.00 | | 51 750.00 |
294 Charges financières | 2 955.00 | 6 034.00 | | 2 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 5 805.00 | | 6 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 000.00 | 38 596.00 | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 074.00 | | | 561 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276.00 | | | 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |