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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 278.00 | 78 832.00 | 2 446.00 | 81 278.00 |
040 Immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 550.00 | 78 832.00 | 483 718.00 | 562 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
060 Stock marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
084 Disponibilités | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
110 Total général Actif | 626 928.00 | 78 832.00 | 548 096.00 | 626 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 062.00 | 46 832.00 | | 39 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 574.00 | 371 787.00 | | 380 574.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 2 732.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 315.00 | 421 351.00 | | 420 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 106.00 | 15 474.00 | | 14 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | 111.00 | | -176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 922.00 | 95 986.00 | | 110 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | 798.00 | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 75 801.00 | 73 170.00 | | 75 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 3 857.00 | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 105.00 | 99 861.00 | | 121 105.00 |
252 Charges sociales | 26 642.00 | 23 950.00 | | 26 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 602.00 | 2 752.00 | | 2 602.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 438.00 | 315 980.00 | | 353 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 877.00 | 105 371.00 | | 66 877.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 613.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 22 723.00 | | 13 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 820.00 | 82 035.00 | | 51 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 350.00 | | | 561 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |