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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 470.00 | 13 549.00 | 12 921.00 | 26 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 667.00 | 22 966.00 | 147 700.00 | 170 667.00 |
BT Marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 542.00 | 22 966.00 | 236 575.00 | 259 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 887.00 | | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 108.00 | | | 207 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 575.00 | | | 236 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 108.00 | | | 207 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
FG Production vendue services | 521 575.00 | | 521 575.00 | 521 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 359.00 | | 547 359.00 | 547 359.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 566.00 | | | 547 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 592.00 | | | 520 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 948.00 | 5 019.00 | | 17 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 143.00 | 274.00 | | 9 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 4 745.00 | | 8 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 661.00 | 24 882.00 | 134 779.00 | 159 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 108.00 | 207 108.00 | | 207 108.00 |