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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 19 446.00 | 10 777.00 | 30 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 333.00 | | 180 333.00 | 180 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 975.00 | 28 864.00 | 191 111.00 | 219 975.00 |
BT Marchandises | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 408.00 | 1 074.00 | 6 334.00 | 7 408.00 |
BZ Autres créances | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 342.00 | 1 074.00 | 118 268.00 | 119 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 317.00 | 29 938.00 | 309 379.00 | 339 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554.00 | | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 453.00 | | | 264 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 379.00 | | | 309 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 967.00 | 5 897.00 | | 22 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 549.00 | 5 897.00 | | 13 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 651.00 | | 189 651.00 | 189 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
UX Autres créances clients | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 155.00 | | | -47 155.00 |
VP Divers | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 778.00 | 33 444.00 | 180 334.00 | 213 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 453.00 | 74 802.00 | 189 651.00 | 264 453.00 |