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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 616.00 | 10 595.00 | 6 021.00 | 16 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 879.00 | 48 248.00 | 43 631.00 | 91 879.00 |
BF Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 724.00 | | 260 724.00 | 260 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 419.00 | 58 843.00 | 319 576.00 | 378 419.00 |
BT Marchandises | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 600.00 | 2 165.00 | 60 435.00 | 62 600.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 452 305.00 | | 452 305.00 | 452 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 877.00 | 2 165.00 | 556 712.00 | 558 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 296.00 | 61 008.00 | 876 288.00 | 937 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 924.00 | | | 269 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 130.00 | 54 934.00 | | 61 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 470.00 | 66 196.00 | | 115 470.00 |
DL TOTAL (I) | 179 900.00 | 124 430.00 | | 179 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 285.00 | 44 552.00 | | 26 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 172.00 | 279 785.00 | | 292 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 513.00 | 8 769.00 | | 156 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 809.00 | 98 390.00 | | 184 809.00 |
EA Autres dettes | 36 609.00 | 9 578.00 | | 36 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 388.00 | 441 075.00 | | 696 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 288.00 | 635 505.00 | | 876 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 388.00 | 441 075.00 | | 696 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 703.00 | | 78 990.00 | 351 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 274.00 | 269 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 274.00 | 378 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | 7 199.00 | 9 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 022.00 | | 5 857.00 | 86 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 263.00 | | 65 935.00 | 256 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 018.00 | 13 825.00 | | 45 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | 1 177.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 601.00 | 12 647.00 | | 35 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 165.00 | | 70 000.00 | 72 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 859.00 | 291 859.00 | | 291 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
UP Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 724.00 | 260 724.00 | | 260 724.00 |
UX Autres créances clients | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 377.00 | 354 377.00 | | 354 377.00 |
VW T.V.A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 388.00 | 696 388.00 | | 696 388.00 |