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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 022.00 | 35 601.00 | 50 421.00 | 86 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 263.00 | | 256 263.00 | 256 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 703.00 | 45 018.00 | 306 684.00 | 351 703.00 |
BT Marchandises | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 436.00 | 2 165.00 | 31 271.00 | 33 436.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 262 835.00 | | 262 835.00 | 262 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 986.00 | 2 165.00 | 328 820.00 | 330 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 688.00 | 47 184.00 | 635 505.00 | 682 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 263.00 | | | 256 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
DH Report à nouveau | | 24 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 186.00 | 54 863.00 | | 66 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 124 420.00 | 82 456.00 | | 124 420.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 785.00 | 239 637.00 | | 279 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 24 767.00 | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 390.00 | 65 998.00 | | 98 390.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 085.00 | 330 402.00 | | 441 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 505.00 | 412 857.00 | | 635 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 085.00 | 330 402.00 | | 441 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 766.00 | | 115 381.00 | 267 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 138.00 | 256 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 444.00 | 351 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 86 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 228.00 | | 53 100.00 | 33 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 120.00 | | 62 281.00 | 225 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 174.00 | 11 120.00 | 275.00 | 34 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 756.00 | 11 120.00 | 275.00 | 24 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 70 000.00 | | 2 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 868.00 | 278 868.00 | | 278 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 263.00 | 256 263.00 | | 256 263.00 |
UX Autres créances clients | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 436.00 | 301 436.00 | | 301 436.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 075.00 | 441 075.00 | | 441 075.00 |