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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 17 416.00 | 2 765.00 | 20 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 918.00 | 62 051.00 | 35 867.00 | 97 918.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 586.00 | | 246 586.00 | 246 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 285.00 | 79 467.00 | 290 818.00 | 370 285.00 |
BT Marchandises | 54 252.00 | 17 500.00 | 36 752.00 | 54 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 299.00 | 12 122.00 | 37 176.00 | 49 299.00 |
BZ Autres créances | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CF Disponibilités | 470 420.00 | | 470 420.00 | 470 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 390.00 | 29 622.00 | 602 768.00 | 632 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 675.00 | 109 089.00 | 893 586.00 | 1 002 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 600.00 | 61 130.00 | | 106 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 982.00 | 115 470.00 | | 213 982.00 |
DL TOTAL (I) | 323 881.00 | 179 900.00 | | 323 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | 26 285.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 221.00 | 292 172.00 | | 288 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 638.00 | 156 513.00 | | 80 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 570.00 | 184 809.00 | | 151 570.00 |
EA Autres dettes | 41 495.00 | 36 609.00 | | 41 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 705.00 | 696 388.00 | | 569 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 586.00 | 876 288.00 | | 893 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 705.00 | 696 388.00 | | 569 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 419.00 | | 97 219.00 | 378 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 753.00 | 252 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 353.00 | 370 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 20 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 97 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 616.00 | | 5 304.00 | 16 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 879.00 | | 6 900.00 | 91 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 924.00 | | 85 015.00 | 269 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 843.00 | 20 624.00 | | 58 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 6 821.00 | | 10 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 248.00 | 13 803.00 | | 48 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 9 957.00 | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 27 457.00 | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 27 457.00 | | 2 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 908.00 | 287 908.00 | | 287 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 586.00 | | 246 586.00 | 246 586.00 |
UX Autres créances clients | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VB T. V. A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 904.00 | 113 318.00 | 246 586.00 | 359 904.00 |
VW T.V.A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 705.00 | 569 705.00 | | 569 705.00 |