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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 062.00 | 136 513.00 | 15 549.00 | 152 062.00 |
AH Fonds commercial | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
AN Terrains | 817 886.00 | 160 840.00 | 657 046.00 | 817 886.00 |
AP Constructions | 17 219 751.00 | 4 076 382.00 | 13 143 369.00 | 17 219 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 201.00 | 350 174.00 | 347 027.00 | 697 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 317.00 | 1 235 560.00 | 1 725 757.00 | 2 961 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 540 072.00 | 5 959 469.00 | 27 580 603.00 | 33 540 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
BT Marchandises | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 949.00 | 19 376.00 | 546 573.00 | 565 949.00 |
BZ Autres créances | 432 213.00 | | 432 213.00 | 432 213.00 |
CF Disponibilités | 1 317 631.00 | | 1 317 631.00 | 1 317 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 819.00 | 19 376.00 | 2 533 443.00 | 2 552 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 092 891.00 | 5 978 845.00 | 30 114 046.00 | 36 092 891.00 |
CU Autres participations | 11 678 558.00 | | 11 678 558.00 | 11 678 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 682 961.00 | 10 682 961.00 | | 10 682 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 374.00 | 250 374.00 | | 250 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
DH Report à nouveau | -5 951 802.00 | -4 157 215.00 | | -5 951 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492 725.00 | -1 794 587.00 | | -1 492 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 638.00 | 5 019 363.00 | | 3 526 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 194 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194 492.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 880.00 | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 679 066.00 | 24 658 333.00 | | 24 679 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 171.00 | -2 480.00 | | 157 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 779.00 | 332 357.00 | | 355 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 144.00 | 600 930.00 | | 641 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 257.00 | 745 172.00 | | 752 257.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 587 408.00 | 26 335 192.00 | | 26 587 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 114 046.00 | 31 549 047.00 | | 30 114 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 772.00 | | 75 772.00 | 75 772.00 |
FG Production vendue services | 5 998 789.00 | | 5 998 789.00 | 5 998 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 561.00 | | 6 074 561.00 | 6 074 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 008.00 | |
GE Autres charges | | | 25 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 492.00 | | | 194 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 492.00 | | | 194 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 651.00 | 542.00 | | 135 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 651.00 | 195 034.00 | | 135 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 841.00 | -195 034.00 | | 58 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 436.00 | 5 979 583.00 | | 6 911 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 404 162.00 | 7 774 169.00 | | 8 404 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492 725.00 | -1 794 587.00 | | -1 492 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 425 374.00 | | 114 697.00 | 33 425 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 684 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 540 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 696 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 574.00 | | 4 213.00 | 155 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 587 171.00 | | 108 984.00 | 21 587 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 682 629.00 | | 1 500.00 | 11 682 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 943.00 | 1 631 526.00 | | 4 327 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 650.00 | 43 863.00 | | 92 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235 293.00 | 1 587 662.00 | | 4 235 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 492.00 | | 194 492.00 | 194 492.00 |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | 19 008.00 | 5 698.00 | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | 19 008.00 | 5 698.00 | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 558.00 | 19 008.00 | 200 190.00 | 200 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 008.00 | 5 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 559 224.00 | 1 767 127.00 | 1 000 000.00 | 24 559 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 779.00 | 355 779.00 | | 355 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 416.00 | 221 416.00 | | 221 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 257.00 | 752 257.00 | | 752 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 543 166.00 | | | 543 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VB T. V. A. | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VC Groupe et associés | 303 832.00 | | | 303 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 033.00 | | | 531 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VP Divers | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 810.00 | 225 810.00 | | 225 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 476.00 | 1 107 905.00 | 5 571.00 | 1 113 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 430 237.00 | 3 638 140.00 | 1 000 000.00 | 26 430 237.00 |