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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 499.00 | 154 122.00 | 22 377.00 | 176 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
AN Terrains | 821 399.00 | 211 768.00 | 609 630.00 | 821 399.00 |
AP Constructions | 17 224 997.00 | 4 941 693.00 | 12 283 305.00 | 17 224 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 000.00 | 476 862.00 | 259 138.00 | 736 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025 783.00 | 1 649 114.00 | 1 376 669.00 | 3 025 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 745 032.00 | 7 433 559.00 | 26 311 474.00 | 33 745 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
BT Marchandises | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 018.00 | 21 632.00 | 1 115 386.00 | 1 137 018.00 |
BZ Autres créances | 440 840.00 | | 440 840.00 | 440 840.00 |
CF Disponibilités | 1 203 853.00 | | 1 203 853.00 | 1 203 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 943.00 | | 94 943.00 | 94 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 374.00 | 21 632.00 | 3 014 742.00 | 3 036 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 781 406.00 | 7 455 191.00 | 29 326 216.00 | 36 781 406.00 |
CU Autres participations | 11 678 558.00 | | 11 678 558.00 | 11 678 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 374.00 | 10 682 961.00 | | 3 355 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 434.00 | 250 374.00 | | 133 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
DH Report à nouveau | | -5 951 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 828.00 | -1 492 725.00 | | -977 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 809.00 | 3 526 638.00 | | 2 548 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 1 596.00 | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 716 739.00 | 24 679 066.00 | | 24 716 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 457.00 | 157 171.00 | | 165 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 755.00 | 355 779.00 | | 642 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 477.00 | 641 144.00 | | 517 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 013.00 | 752 257.00 | | 734 013.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 777 406.00 | 26 587 408.00 | | 26 777 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 326 216.00 | 30 114 046.00 | | 29 326 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
FG Production vendue services | 6 426 447.00 | | 6 426 447.00 | 6 426 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 675.00 | | 6 495 675.00 | 6 495 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 24 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 194 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 518.00 | 135 651.00 | | 48 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 518.00 | 135 651.00 | | 48 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 518.00 | 58 841.00 | | -48 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 229 307.00 | 6 911 436.00 | | 7 229 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 135.00 | 8 404 162.00 | | 8 207 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 828.00 | -1 492 725.00 | | -977 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 540 072.00 | | 206 461.00 | 33 540 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 752 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 33 745 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 808 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 787.00 | | 24 438.00 | 159 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696 155.00 | | 112 023.00 | 21 696 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684 129.00 | | 70 000.00 | 11 684 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959 469.00 | 1 474 089.00 | | 5 959 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 513.00 | 17 609.00 | | 136 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822 956.00 | 1 456 480.00 | | 5 822 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 376.00 | 2 256.00 | | 19 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 376.00 | 2 256.00 | | 19 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 376.00 | 2 256.00 | | 19 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 422 794.00 | 565 561.00 | 789 000.00 | 24 422 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 755.00 | 642 755.00 | | 642 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 362.00 | 224 362.00 | | 224 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 730.00 | 201 730.00 | | 201 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 013.00 | 734 013.00 | | 734 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 214.00 | | | 1 104 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VB T. V. A. | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
VC Groupe et associés | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 293 945.00 | 293 945.00 | | 293 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 621 000.00 | | | 5 621 000.00 |
VP Divers | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 873.00 | 1 672 802.00 | 74 071.00 | 1 746 873.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 611 949.00 | 2 754 716.00 | 789 000.00 | 26 611 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |