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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 415.00 | 164 193.00 | 36 222.00 | 200 415.00 |
AH Fonds commercial | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
AN Terrains | 821 399.00 | 263 095.00 | 558 304.00 | 821 399.00 |
AP Constructions | 17 240 673.00 | 5 807 569.00 | 11 433 104.00 | 17 240 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 431.00 | 606 216.00 | 172 215.00 | 778 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033 940.00 | 2 065 874.00 | 968 066.00 | 3 033 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 848 524.00 | 8 906 947.00 | 24 941 578.00 | 33 848 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
BT Marchandises | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 921.00 | 22 105.00 | 291 816.00 | 313 921.00 |
BZ Autres créances | 365 111.00 | | 365 111.00 | 365 111.00 |
CF Disponibilités | 1 391 353.00 | | 1 391 353.00 | 1 391 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 909.00 | 22 105.00 | 2 208 804.00 | 2 230 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 079 434.00 | 8 929 052.00 | 27 150 382.00 | 36 079 434.00 |
CU Autres participations | 11 678 558.00 | | 11 678 558.00 | 11 678 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 374.00 | 3 355 374.00 | | 3 355 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
DH Report à nouveau | -977 828.00 | | | -977 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 354.00 | -977 828.00 | | -1 187 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 456.00 | 2 548 809.00 | | 1 361 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 967.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920 205.00 | 24 716 739.00 | | 23 920 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 747.00 | 165 457.00 | | 213 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 683.00 | 642 755.00 | | 375 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 264.00 | 517 477.00 | | 569 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 681.00 | 734 013.00 | | 705 681.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 788 926.00 | 26 777 406.00 | | 25 788 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 150 382.00 | 29 326 216.00 | | 27 150 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
FG Production vendue services | 6 114 123.00 | | 6 114 123.00 | 6 114 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 763.00 | | 6 164 763.00 | 6 164 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | 48 518.00 | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | 48 518.00 | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 952.00 | -48 518.00 | | 19 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 936.00 | 7 229 307.00 | | 6 753 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 289.00 | 8 207 135.00 | | 7 941 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 354.00 | -977 828.00 | | -1 187 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 745 032.00 | | 108 218.00 | 33 745 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 726.00 | 11 765 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 33 848 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 874 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 225.00 | | 23 916.00 | 184 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 808 179.00 | | 66 263.00 | 21 808 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 752 629.00 | | 18 039.00 | 11 752 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433 559.00 | 1 473 387.00 | | 7 433 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 122.00 | 10 071.00 | | 154 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 279 437.00 | 1 463 316.00 | | 7 279 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 632.00 | 1 127.00 | 654.00 | 21 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 632.00 | 1 127.00 | 654.00 | 21 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 632.00 | 1 127.00 | 654.00 | 21 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 716 260.00 | 879 000.00 | | 23 716 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 683.00 | 375 683.00 | | 375 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 993.00 | 257 993.00 | | 257 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 681.00 | 705 681.00 | | 705 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
UX Autres créances clients | 286 830.00 | 286 830.00 | | 286 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VB T. V. A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VC Groupe et associés | 283 769.00 | 283 769.00 | | 283 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 203 945.00 | 203 945.00 | | 203 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VP Divers | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 247.00 | 720 863.00 | 87 384.00 | 808 247.00 |
VW T.V.A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 575 179.00 | 2 737 919.00 | | 25 575 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |