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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 362.00 | 195 403.00 | 16 959.00 | 212 362.00 |
AH Fonds commercial | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
AN Terrains | 821 399.00 | 417 074.00 | 404 324.00 | 821 399.00 |
AP Constructions | 17 265 159.00 | 8 316 436.00 | 8 948 723.00 | 17 265 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 325.00 | 797 262.00 | 160 063.00 | 957 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098 203.00 | 2 896 780.00 | 201 424.00 | 3 098 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 168 808.00 | 12 622 955.00 | 21 545 854.00 | 34 168 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BT Marchandises | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 930.00 | 24 026.00 | 73 904.00 | 97 930.00 |
BZ Autres créances | 1 189 579.00 | | 1 189 579.00 | 1 189 579.00 |
CF Disponibilités | 1 755 445.00 | | 1 755 445.00 | 1 755 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 077.00 | 24 026.00 | 3 088 051.00 | 3 112 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 280 886.00 | 12 646 981.00 | 24 633 905.00 | 37 280 886.00 |
CU Autres participations | 11 678 558.00 | | 11 678 558.00 | 11 678 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 239 440.00 | 8 239 440.00 | | 8 239 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 157.00 | -12.00 | | -1 606 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 371.00 | -1 606 145.00 | | -290 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514 176.00 | 6 804 547.00 | | 6 514 176.00 |
DP Provisions pour risques | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 168.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 1 242.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 062 727.00 | 15 801 731.00 | | 15 062 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 244.00 | 389 483.00 | | 295 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 733.00 | 246 796.00 | | 203 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 456.00 | 305 881.00 | | 311 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 521.00 | 682 102.00 | | 680 521.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 5 830.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 054 867.00 | 18 933 064.00 | | 18 054 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 633 905.00 | 25 802 473.00 | | 24 633 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 062 727.00 | | | 15 062 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
FG Production vendue services | 4 151 481.00 | | 4 151 481.00 | 4 151 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 640.00 | | 4 192 640.00 | 4 192 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 052.00 | 4 029 809.00 | | 5 268 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 423.00 | 5 635 953.00 | | 5 558 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 371.00 | -1 606 145.00 | | -290 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 072 195.00 | | 100 869.00 | 34 072 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 34 168 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 22 157 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 151.00 | | 8 937.00 | 211 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 069 984.00 | | 91 932.00 | 22 069 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791 060.00 | | | 11 791 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548 408.00 | 1 078 803.00 | 4 255.00 | 11 548 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 637.00 | 11 766.00 | | 183 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 364 770.00 | 1 067 037.00 | 4 255.00 | 11 364 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
6T Sur comptes clients | 34 812.00 | | 10 786.00 | 34 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 812.00 | | 10 786.00 | 34 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 674.00 | | 10 786.00 | 99 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 168.00 | 186 653.00 | 1 313 515.00 | 1 500 168.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 598 625.00 | 344 435.00 | 600 000.00 | 14 598 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 733.00 | 203 733.00 | | 203 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 394.00 | 169 394.00 | | 169 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 521.00 | 680 521.00 | | 680 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
UX Autres créances clients | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VB T. V. A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 464 102.00 | 464 102.00 | | 464 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 096.00 | | | 1 272 096.00 |
VP Divers | 434 886.00 | 434 886.00 | | 434 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 787.00 | 656 787.00 | | 656 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 366.00 | 1 312 863.00 | 112 503.00 | 1 425 366.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 759 623.00 | 2 191 918.00 | 1 913 515.00 | 17 759 623.00 |