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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 425.00 | 172 051.00 | 31 374.00 | 203 425.00 |
AH Fonds commercial | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
AN Terrains | 821 399.00 | 314 421.00 | 506 977.00 | 821 399.00 |
AP Constructions | 17 244 820.00 | 6 670 061.00 | 10 574 759.00 | 17 244 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 553.00 | 692 341.00 | 159 212.00 | 851 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 851.00 | 2 412 896.00 | 625 955.00 | 3 038 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 958 832.00 | 10 261 770.00 | 23 697 063.00 | 33 958 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
BT Marchandises | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 393.00 | 25 956.00 | 129 436.00 | 155 393.00 |
BZ Autres créances | 393 989.00 | | 393 989.00 | 393 989.00 |
CF Disponibilités | 1 451 543.00 | | 1 451 543.00 | 1 451 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 549.00 | 25 956.00 | 2 114 593.00 | 2 140 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 099 382.00 | 10 287 726.00 | 25 811 656.00 | 36 099 382.00 |
CU Autres participations | 11 678 558.00 | | 11 678 558.00 | 11 678 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 374.00 | 3 355 374.00 | | 3 355 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
DH Report à nouveau | -2 165 182.00 | -977 828.00 | | -2 165 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 756.00 | -1 187 354.00 | | -950 756.00 |
DL TOTAL (I) | 410 700.00 | 1 361 456.00 | | 410 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 854.00 | | 2 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 719 431.00 | 23 920 205.00 | | 23 719 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 755.00 | 213 747.00 | | 123 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 680.00 | 375 683.00 | | 341 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 912.00 | 569 264.00 | | 504 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 080.00 | 705 681.00 | | 694 080.00 |
EA Autres dettes | 14 591.00 | 3 492.00 | | 14 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 400 956.00 | 25 788 926.00 | | 25 400 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 811 656.00 | 27 150 382.00 | | 25 811 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
FG Production vendue services | 6 331 609.00 | | 6 331 609.00 | 6 331 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 388 664.00 | | 6 388 664.00 | 6 388 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 18 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 763.00 | 25 321.00 | | 52 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 763.00 | 25 321.00 | | 52 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | 5 369.00 | | 5 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 5 369.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 181.00 | 19 952.00 | | 47 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 913.00 | 6 753 936.00 | | 6 976 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927 669.00 | 7 941 289.00 | | 7 927 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 756.00 | -1 187 354.00 | | -950 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 848 524.00 | | 139 256.00 | 33 848 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 11 791 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 948.00 | 33 958 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 555.00 | 211 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 393.00 | 21 956 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 141.00 | | 7 565.00 | 208 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 874 442.00 | | 102 573.00 | 21 874 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765 942.00 | | 29 118.00 | 11 765 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906 947.00 | 1 379 771.00 | 24 948.00 | 8 906 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 193.00 | 12 413.00 | 4 555.00 | 164 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 753.00 | 1 367 358.00 | 20 393.00 | 8 742 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 105.00 | 5 719.00 | 1 868.00 | 22 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 105.00 | 5 719.00 | 1 868.00 | 22 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 105.00 | 5 719.00 | 1 868.00 | 22 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 515 486.00 | 879 000.00 | 22 636 486.00 | 23 515 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 680.00 | 341 680.00 | | 341 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 337.00 | 267 337.00 | | 267 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 602.00 | 182 602.00 | | 182 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 080.00 | 694 080.00 | | 694 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
UX Autres créances clients | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VB T. V. A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VC Groupe et associés | 283 769.00 | 283 769.00 | | 283 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 203 945.00 | 203 945.00 | | 203 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VP Divers | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 052.00 | 582 549.00 | 112 503.00 | 695 052.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 277 200.00 | 2 640 714.00 | 22 636 486.00 | 25 277 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |