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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 596.00 | 36 295.00 | 22 300.00 | 58 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 104.00 | 58 903.00 | 48 201.00 | 107 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 687.00 | 95 199.00 | 338 487.00 | 433 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 196.00 | | 235 196.00 | 235 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 883.00 | 95 199.00 | 573 684.00 | 668 883.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 850.00 | | | 215 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
DL TOTAL (I) | 286 767.00 | | | 286 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 916.00 | | | 286 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 684.00 | | | 573 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 289.00 | | | 181 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 110.00 | | 809 110.00 | 809 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 110.00 | | 809 110.00 | 809 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 350.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 943.00 | | | 825 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 027.00 | | | 766 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 317.00 | | | 390 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 849.00 | 23 351.00 | | 71 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 849.00 | 23 351.00 | | 71 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 674.00 | 70 047.00 | 105 627.00 | 175 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 842.00 | 139 842.00 | | 139 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 917.00 | 181 290.00 | 105 627.00 | 286 917.00 |