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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 496.00 | 45 647.00 | 16 848.00 | 62 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 021.00 | 62 565.00 | 49 455.00 | 112 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 504.00 | 108 213.00 | 334 290.00 | 442 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 139 398.00 | | 139 398.00 | 139 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 817.00 | | 230 817.00 | 230 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 321.00 | 108 213.00 | 565 108.00 | 673 321.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 767.00 | | | 275 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
DL TOTAL (I) | 327 905.00 | | | 327 905.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 202.00 | | | 207 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 108.00 | | | 565 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 310.00 | | | 154 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 687.00 | | 26 860.00 | 433 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 043.00 | 442 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 043.00 | 174 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 701.00 | | 26 860.00 | 165 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 199.00 | 28 939.00 | 15 925.00 | 95 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 199.00 | 28 939.00 | 15 925.00 | 95 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 868.00 | 53 976.00 | 52 892.00 | 106 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VP Divers | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 202.00 | 154 310.00 | 52 892.00 | 207 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
ST Autres comptes | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 460.00 | | | 146 460.00 |