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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 137.00 | 64 958.00 | 15 178.00 | 80 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 136.00 | 84 252.00 | 9 884.00 | 94 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 260.00 | 149 211.00 | 293 048.00 | 442 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 159 537.00 | | 159 537.00 | 159 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 108 084.00 | | 108 084.00 | 108 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 881.00 | | 345 881.00 | 345 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 141.00 | 149 211.00 | 638 930.00 | 788 141.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 944.00 | | | 365 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
DL TOTAL (I) | 408 457.00 | | | 408 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 472.00 | | | 230 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 930.00 | | | 638 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 908.00 | | 6 352.00 | 435 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 922.00 | | 6 352.00 | 167 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 253.00 | 11 958.00 | | 137 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 253.00 | 11 958.00 | | 137 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -109 105.00 | | | -109 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 414.00 | 138 414.00 | | 138 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 472.00 | 110 472.00 | 120 000.00 | 230 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
ST Autres comptes | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |