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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 785.00 | 59 598.00 | 14 186.00 | 73 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 136.00 | 77 654.00 | 16 482.00 | 94 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 908.00 | 137 253.00 | 298 654.00 | 435 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 937.00 | | 232 937.00 | 232 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 846.00 | 137 253.00 | 531 592.00 | 668 846.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 225.00 | | | 306 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
DL TOTAL (I) | 376 944.00 | | | 376 944.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 592.00 | | | 531 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 653.00 | | 7 215.00 | 451 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 960.00 | 435 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 960.00 | 167 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 667.00 | | 7 215.00 | 183 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 747.00 | 16 803.00 | 13 297.00 | 133 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 747.00 | 16 803.00 | 13 297.00 | 133 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 648.00 | 103 753.00 | | 114 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
ST Autres comptes | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |