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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 570.00 | 54 698.00 | 11 871.00 | 66 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 096.00 | 79 048.00 | 38 047.00 | 117 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 653.00 | 133 747.00 | 317 905.00 | 451 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 182.00 | | 197 182.00 | 197 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 835.00 | 133 747.00 | 515 087.00 | 648 835.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 603.00 | | | 247 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
DL TOTAL (I) | 317 225.00 | | | 317 225.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 087.00 | | | 515 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 504.00 | | 9 149.00 | 442 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 518.00 | | 9 149.00 | 174 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 213.00 | 25 533.00 | | 108 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 213.00 | 25 533.00 | | 108 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 820.00 | 44 925.00 | 10 895.00 | 55 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VP Divers | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 861.00 | 146 966.00 | 10 895.00 | 157 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
ST Autres comptes | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
ZE Dividendes | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |