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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 |
AP Constructions | 36 000 000.00 | 9 896 000.00 | 26 104 000.00 | 36 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000 000.00 | 9 896 000.00 | 80 104 000.00 | 90 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 970.00 | | 813 970.00 | 813 970.00 |
BZ Autres créances | 517 448.00 | | 517 448.00 | 517 448.00 |
CF Disponibilités | 2 704 623.00 | | 2 704 623.00 | 2 704 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 036 040.00 | | 4 036 040.00 | 4 036 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 036 040.00 | 9 896 000.00 | 84 140 040.00 | 94 036 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 045 147.00 | -18 187.00 | | -4 045 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 899.00 | -4 026 960.00 | | -1 264 899.00 |
DL TOTAL (I) | -2 710 046.00 | -1 445 147.00 | | -2 710 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 397 134.00 | 70 139 269.00 | | 69 397 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 594 009.00 | 14 931 314.00 | | 15 594 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 640.00 | 387 792.00 | | 355 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 867.00 | 215 104.00 | | 224 867.00 |
EA Autres dettes | 198 915.00 | 162 770.00 | | 198 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 521.00 | 1 081 760.00 | | 1 079 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 850 086.00 | 86 918 008.00 | | 86 850 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 140 040.00 | 85 472 861.00 | | 84 140 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 594 009.00 | | | 15 594 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 411 956.00 | | 4 411 956.00 | 4 411 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 956.00 | | 4 411 956.00 | 4 411 956.00 |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 535.00 | 4 367 158.00 | | 4 415 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 434.00 | 8 394 117.00 | | 5 680 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 899.00 | -4 026 960.00 | | -1 264 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 605.00 | 2 301 395.00 | | 7 594 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594 605.00 | 2 301 395.00 | | 7 594 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 460 956.00 | 1 495 716.00 | 899 444.00 | 15 460 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 640.00 | 355 640.00 | | 355 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 968.00 | 331 968.00 | | 331 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 521.00 | 1 079 521.00 | | 1 079 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 397 134.00 | 972 134.00 | 2 450 000.00 | 69 397 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 773.00 | | | 278 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 417.00 | 1 331 417.00 | | 1 331 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 850 086.00 | 4 459 846.00 | 3 349 444.00 | 86 850 086.00 |