| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 |
AP Constructions | 36 000 000.00 | 14 413 066.00 | 21 586 934.00 | 36 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000 000.00 | 14 413 066.00 | 75 586 934.00 | 90 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 288.00 | 117 901.00 | 385 387.00 | 503 288.00 |
BZ Autres créances | 171 338.00 | | 171 338.00 | 171 338.00 |
CF Disponibilités | 558 357.00 | | 558 357.00 | 558 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 224.00 | 117 901.00 | 1 118 323.00 | 1 236 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 236 224.00 | 14 530 967.00 | 76 705 257.00 | 91 236 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 990 386.00 | -5 310 046.00 | | -6 990 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 282 892.00 | -1 680 340.00 | | -7 282 892.00 |
DL TOTAL (I) | -11 673 278.00 | -4 390 386.00 | | -11 673 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 048 145.00 | 68 690 924.00 | | 65 048 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 719 823.00 | 16 201 859.00 | | 22 719 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 454.00 | 174 721.00 | | 233 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 501.00 | 194 130.00 | | 138 501.00 |
EA Autres dettes | 238 611.00 | 203 924.00 | | 238 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 928 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 378 535.00 | 86 394 526.00 | | 88 378 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 705 257.00 | 82 004 140.00 | | 76 705 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 086.00 | | 3 383 086.00 | 3 383 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 086.00 | | 3 383 086.00 | 3 383 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 282 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 963.00 | 4 172 416.00 | | 3 447 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 855.00 | 5 852 756.00 | | 10 730 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 282 892.00 | -1 680 340.00 | | -7 282 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 177 611.00 | 2 235 454.00 | 14 413 066.00 | 12 177 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 177 611.00 | 2 235 454.00 | 14 413 066.00 | 12 177 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 361.00 | 857 361.00 | | 857 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 454.00 | 233 454.00 | | 233 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101 074.00 | 22 101 074.00 | | 22 101 074.00 |
UX Autres créances clients | 503 288.00 | 503 288.00 | | 503 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 048 145.00 | 798 145.00 | 64 250 000.00 | 65 048 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 749 686.00 | | | 16 749 686.00 |
VP Divers | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 867.00 | 679 867.00 | | 679 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 378 535.00 | 24 128 535.00 | 64 250 000.00 | 88 378 535.00 |