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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 |
AP Constructions | 36 450 690.00 | 18 910 436.00 | 17 540 254.00 | 36 450 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 450 690.00 | 18 910 436.00 | 71 540 254.00 | 90 450 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 160.00 | 1 310 832.00 | 514 328.00 | 1 825 160.00 |
BZ Autres créances | 670 323.00 | | 670 323.00 | 670 323.00 |
CF Disponibilités | 4 140 756.00 | | 4 140 756.00 | 4 140 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 677.00 | 1 310 832.00 | 5 349 845.00 | 6 660 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 111 367.00 | 20 221 268.00 | 76 890 099.00 | 97 111 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 875 000.00 | 28 875 000.00 | | 28 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 862 035.00 | -14 273 278.00 | | -16 862 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 350 847.00 | -2 588 757.00 | | -3 350 847.00 |
DL TOTAL (I) | 8 662 117.00 | 12 012 965.00 | | 8 662 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000 000.00 | 65 000 000.00 | | 57 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182 600.00 | 776 504.00 | | 10 182 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 885.00 | 570 497.00 | | 278 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 090.00 | 197 968.00 | | 415 090.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | 348 577.00 | | 7 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 709.00 | 637 845.00 | | 343 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 227 982.00 | 67 531 393.00 | | 68 227 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 890 099.00 | 79 544 358.00 | | 76 890 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 066.00 | | 2 875 066.00 | 2 875 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 066.00 | | 2 875 066.00 | 2 875 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 350 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 373.00 | 2 790 073.00 | | 2 905 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256 220.00 | 5 378 831.00 | | 6 256 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 350 847.00 | -2 588 757.00 | | -3 350 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 220 892.00 | | 229 798.00 | 90 220 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 450 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 450 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 220 892.00 | | 229 798.00 | 90 220 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 651 191.00 | 2 259 246.00 | | 16 651 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 651 191.00 | 2 259 246.00 | | 16 651 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 177.00 | 670 177.00 | | 670 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 885.00 | 278 885.00 | | 278 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 090.00 | 415 090.00 | | 415 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520 121.00 | 9 520 121.00 | | 9 520 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 709.00 | 343 709.00 | | 343 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 160.00 | 1 825 160.00 | | 1 825 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000 000.00 | | | 57 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 323.00 | 670 323.00 | | 670 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 921.00 | 2 519 921.00 | | 2 519 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 227 982.00 | 11 227 982.00 | | 68 227 982.00 |