| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 |
AP Constructions | 36 220 892.00 | 16 651 191.00 | 19 569 701.00 | 36 220 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 220 892.00 | 16 651 191.00 | 73 569 701.00 | 90 220 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 340.00 | 477 413.00 | 755 927.00 | 1 233 340.00 |
BZ Autres créances | 340 272.00 | | 340 272.00 | 340 272.00 |
CF Disponibilités | 4 854 497.00 | | 4 854 497.00 | 4 854 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 069.00 | 477 413.00 | 5 974 656.00 | 6 452 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 672 961.00 | 17 128 604.00 | 79 544 358.00 | 96 672 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 875 000.00 | 2 600 000.00 | | 28 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 273 278.00 | -6 990 386.00 | | -14 273 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 588 757.00 | -7 282 892.00 | | -2 588 757.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012 965.00 | -11 673 278.00 | | 12 012 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000 000.00 | 65 048 145.00 | | 65 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 504.00 | 22 719 823.00 | | 776 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 497.00 | 233 454.00 | | 570 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 968.00 | 138 501.00 | | 197 968.00 |
EA Autres dettes | 348 577.00 | 238 611.00 | | 348 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 845.00 | | | 637 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 531 393.00 | 88 378 535.00 | | 67 531 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 544 358.00 | 76 705 257.00 | | 79 544 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 504.00 | | | 776 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 485.00 | | 2 673 485.00 | 2 673 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 485.00 | | 2 673 485.00 | 2 673 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 512.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 585 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 073.00 | 3 447 963.00 | | 2 790 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 831.00 | 10 730 855.00 | | 5 378 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 588 757.00 | -7 282 892.00 | | -2 588 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000 000.00 | | 220 892.00 | 90 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 220 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 220 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000 000.00 | | 220 892.00 | 90 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413 066.00 | 2 238 125.00 | 16 651 191.00 | 14 413 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413 066.00 | 2 238 125.00 | 16 651 191.00 | 14 413 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 138.00 | 598 138.00 | | 598 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 497.00 | 570 497.00 | | 570 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 968.00 | 197 968.00 | | 197 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 944.00 | 526 944.00 | | 526 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 845.00 | 637 845.00 | | 637 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 340.00 | 1 233 340.00 | | 1 233 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 223.00 | | | 259 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 272.00 | 340 272.00 | | 340 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 573.00 | 1 597 573.00 | | 1 597 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 531 393.00 | 2 531 393.00 | | 67 531 393.00 |