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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 |
AP Constructions | 36 513 094.00 | 21 179 017.00 | 15 334 078.00 | 36 513 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 513 094.00 | 21 179 017.00 | 69 334 078.00 | 90 513 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 303.00 | 1 246 519.00 | 654 784.00 | 1 901 303.00 |
BZ Autres créances | 641 666.00 | | 641 666.00 | 641 666.00 |
CF Disponibilités | 828 725.00 | | 828 725.00 | 828 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 371 694.00 | 1 246 519.00 | 2 125 175.00 | 3 371 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 884 789.00 | 22 425 536.00 | 71 459 253.00 | 93 884 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 875 000.00 | 28 875 000.00 | | 28 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 212 883.00 | -16 862 035.00 | | -20 212 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 395 812.00 | -3 350 847.00 | | -3 395 812.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 305.00 | 8 662 117.00 | | 5 266 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000 000.00 | 57 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 199 291.00 | 10 182 600.00 | | 19 199 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 141.00 | 278 885.00 | | 257 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 799.00 | 415 090.00 | | 498 799.00 |
EA Autres dettes | 9 880.00 | 7 699.00 | | 9 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 837.00 | 343 709.00 | | 227 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 192 948.00 | 68 227 982.00 | | 66 192 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 459 253.00 | 76 890 099.00 | | 71 459 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 199 291.00 | | | 19 199 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 153.00 | | 1 539 153.00 | 1 539 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 153.00 | | 1 539 153.00 | 1 539 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 395 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 995.00 | 2 905 373.00 | | 1 609 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 807.00 | 6 256 220.00 | | 5 005 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 395 812.00 | -3 350 847.00 | | -3 395 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 450 690.00 | | 62 404.00 | 90 450 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 513 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 513 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 450 690.00 | | 62 404.00 | 90 450 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910 436.00 | 2 268 581.00 | 21 179 017.00 | 18 910 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910 436.00 | 2 268 581.00 | 21 179 017.00 | 18 910 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 369.00 | 533 369.00 | | 533 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 141.00 | 257 141.00 | | 257 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 677 494.00 | 18 677 494.00 | | 18 677 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 837.00 | 227 837.00 | | 227 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 303.00 | 1 901 303.00 | | 1 901 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 |
VP Divers | 641 666.00 | 641 666.00 | | 641 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 106.00 | 497 106.00 | | 497 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 970.00 | 2 542 970.00 | | 2 542 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 192 948.00 | 20 192 948.00 | 46 000 000.00 | 66 192 948.00 |