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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 034.00 | 2 034.00 | 80 000.00 | 82 034.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 4 820.00 | 67 180.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 4 049.00 | 2 129.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 933.00 | 125 838.00 | 82 095.00 | 207 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 374.00 | 136 740.00 | 527 634.00 | 664 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
BZ Autres créances | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 205.00 | | 214 205.00 | 214 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 580.00 | 136 740.00 | 741 839.00 | 878 580.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DL TOTAL (I) | 269 750.00 | | | 269 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 615.00 | | | 355 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
EA Autres dettes | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 089.00 | | | 472 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 839.00 | | | 741 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 267.00 | | | 227 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 862.00 | | 706 862.00 | 706 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 862.00 | | 706 862.00 | 706 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 752.00 | | | 725 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 521.00 | | | 670 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 526.00 | | 13 498.00 | 662 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 664 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 650.00 | 294 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 034.00 | | | 367 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 262.00 | | 13 498.00 | 292 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 773.00 | 59 717.00 | 750.00 | 77 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 739.00 | 59 717.00 | 750.00 | 75 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 096.00 | -3 096.00 | | -3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 615.00 | 110 793.00 | 244 822.00 | 355 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 821.00 | 155 821.00 | 3 000.00 | 158 821.00 |
VW T.V.A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 089.00 | 227 267.00 | 244 822.00 | 472 089.00 |