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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 034.00 | 2 034.00 | 80 000.00 | 82 034.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 19 220.00 | 52 780.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898.00 | 6 180.00 | 3 718.00 | 9 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 130.00 | 157 504.00 | 75 625.00 | 233 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 691.00 | 184 938.00 | 508 753.00 | 693 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 347.00 | 7 019.00 | 207 328.00 | 214 347.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 176 781.00 | | 176 781.00 | 176 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 491.00 | 7 019.00 | 432 471.00 | 439 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 182.00 | 191 957.00 | 941 225.00 | 1 133 182.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 437 821.00 | | | 437 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DL TOTAL (I) | 460 236.00 | | | 460 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 699.00 | | | 268 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 989.00 | | | 480 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 225.00 | | | 941 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 989.00 | | | 480 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 853.00 | | 69 838.00 | 623 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 034.00 | | | 367 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 189.00 | | 69 838.00 | 253 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 038.00 | 12 900.00 | | 172 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 004.00 | 12 900.00 | | 170 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 923.00 | 7 019.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 7 019.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | 7 019.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 019.00 | 3 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 699.00 | 268 699.00 | | 268 699.00 |
VI Groupe et associés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 710.00 | 250 710.00 | 3 000.00 | 253 710.00 |
VW T.V.A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 989.00 | 480 989.00 | | 480 989.00 |