| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 034.00 | 2 034.00 | 80 000.00 | 82 034.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 8 420.00 | 63 580.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 5 358.00 | 820.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 876.00 | 152 285.00 | 77 591.00 | 229 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 318.00 | 168 097.00 | 518 221.00 | 686 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
BZ Autres créances | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 835.00 | 168 097.00 | 744 738.00 | 912 835.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 268 100.00 | | | 268 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
DL TOTAL (I) | 366 848.00 | | | 366 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 290.00 | | | 262 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 891.00 | | | 377 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 738.00 | | | 744 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 196.00 | | | 229 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 890.00 | | 767 890.00 | 767 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 890.00 | | 767 890.00 | 767 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 776.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 034.00 | | | 816 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 936.00 | | | 718 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 374.00 | | 46 143.00 | 664 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 686 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 316 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 034.00 | | | 367 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 110.00 | | 46 143.00 | 294 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 740.00 | 47 776.00 | 16 420.00 | 136 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 706.00 | 47 776.00 | 16 420.00 | 134 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 290.00 | 113 595.00 | 148 695.00 | 262 290.00 |
VI Groupe et associés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 211.00 | | | 113 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 126.00 | 160 126.00 | 3 000.00 | 163 126.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 891.00 | 229 196.00 | 148 695.00 | 377 891.00 |