| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 034.00 | 2 034.00 | 80 000.00 | 82 034.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 22 820.00 | 49 180.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 387.00 | 7 013.00 | 8 375.00 | 15 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 170.00 | 70 608.00 | 103 562.00 | 174 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 223.00 | 102 475.00 | 537 748.00 | 640 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 281.00 | 5 144.00 | 227 137.00 | 232 281.00 |
BZ Autres créances | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 107 419.00 | | 107 419.00 | 107 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 558.00 | 5 144.00 | 432 414.00 | 437 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 781.00 | 107 619.00 | 970 162.00 | 1 077 781.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 458 586.00 | | | 458 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DL TOTAL (I) | 483 112.00 | | | 483 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 213.00 | | | 268 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 509.00 | | | 182 509.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 050.00 | | | 487 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 162.00 | | | 970 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 050.00 | | | 487 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 691.00 | | 54 031.00 | 693 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 499.00 | 640 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 499.00 | 269 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 034.00 | | | 367 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 027.00 | | 54 030.00 | 323 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 2.00 | 3 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 938.00 | 25 036.00 | 107 499.00 | 184 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 904.00 | 25 036.00 | 107 499.00 | 182 904.00 |