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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 034.00 | 2 034.00 | 80 000.00 | 82 034.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 12 020.00 | 59 980.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 6 169.00 | 9.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 422.00 | 127 469.00 | 37 952.00 | 165 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 863.00 | 147 692.00 | 474 171.00 | 621 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 687.00 | | 123 687.00 | 123 687.00 |
BZ Autres créances | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 139.00 | 147 692.00 | 652 447.00 | 800 139.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 365 198.00 | | | 365 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
DL TOTAL (I) | 404 820.00 | | | 404 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 627.00 | | | 247 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 447.00 | | | 652 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 658.00 | | | 177 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 318.00 | | | 686 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 454.00 | 621 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 454.00 | 251 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 034.00 | | | 367 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 054.00 | | | 316 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 097.00 | 40 767.00 | 61 172.00 | 168 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 063.00 | 40 767.00 | 61 172.00 | 166 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 562.00 | 89 593.00 | 69 969.00 | 159 562.00 |
VI Groupe et associés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 805.00 | 172 805.00 | 3 000.00 | 175 805.00 |
VW T.V.A. | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 627.00 | 177 658.00 | 69 969.00 | 247 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |