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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 614.00 | 21 129.00 | 119 485.00 | 140 614.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 704.00 | 21 129.00 | 119 575.00 | 140 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
084 Disponibilités | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
110 Total général Actif | 219 022.00 | 21 129.00 | 197 893.00 | 219 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 722.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 899.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 92 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 704.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 726.00 | 21 129.00 | 84 597.00 | 105 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 573.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 722.00 | 1 140.00 | | 27 722.00 |
224 Production immobilisée | 94 743.00 | 75 847.00 | | 94 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 18 500.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 499.00 | 97 059.00 | | 140 499.00 |
242 Autres charges externes. | 65 173.00 | 30 605.00 | | 65 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -192.00 | | | -192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 698.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 495.00 | 28 169.00 | | 41 495.00 |
252 Charges sociales | 8 120.00 | 8 298.00 | | 8 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 21 129.00 | | |
262 Autres charges | 1 917.00 | 9 806.00 | | 1 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 060.00 | 98 705.00 | | 118 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 439.00 | -1 646.00 | | 22 439.00 |
294 Charges financières | | 583.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 722.00 | -2 229.00 | | 12 722.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 174.00 | | | -3 174.00 |