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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672 505.00 | 291 141.00 | 381 364.00 | 672 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 11 967.00 | 746.00 | 12 713.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 309.00 | 303 109.00 | 382 200.00 | 685 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
072 Créances – Autres | 126 507.00 | | 126 507.00 | 126 507.00 |
084 Disponibilités | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 873.00 | | 243 873.00 | 243 873.00 |
110 Total général Actif | 929 182.00 | 303 109.00 | 626 073.00 | 929 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 084.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 485 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 179 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 069.00 | 44 174.00 | | 115 069.00 |
224 Production immobilisée | 116 628.00 | 119 003.00 | | 116 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 16 896.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 684.00 | 8.00 | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 881.00 | 180 081.00 | | 241 881.00 |
242 Autres charges externes. | 120 571.00 | 82 638.00 | | 120 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 895.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 590.00 | 52 851.00 | | 53 590.00 |
252 Charges sociales | 16 466.00 | 14 341.00 | | 16 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149 827.00 | 72 429.00 | | 149 827.00 |
262 Autres charges | 8 008.00 | 16 355.00 | | 8 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 504.00 | 240 510.00 | | 349 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 623.00 | -60 429.00 | | -107 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 137 303.00 | 60 308.00 | | 137 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 948.00 | 1 640.00 | | 3 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 333.00 | -1 761.00 | | 25 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 428.00 | | | 505 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 846.00 | | | 19 846.00 |