| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420 220.00 | 75 783.00 | 344 437.00 | 420 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 5 069.00 | 5 495.00 | 10 564.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 255.00 | 80 853.00 | 350 402.00 | 431 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
084 Disponibilités | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 485.00 | | 195 485.00 | 195 485.00 |
110 Total général Actif | 626 739.00 | 80 853.00 | 545 887.00 | 626 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 084.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 932.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 453 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 788.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 990.00 | 20 651.00 | | 3 990.00 |
224 Production immobilisée | 141 659.00 | 159 406.00 | | 141 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 704.00 | 2 000.00 | | 704.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 6.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 653.00 | 182 063.00 | | 146 653.00 |
242 Autres charges externes. | 64 192.00 | 63 873.00 | | 64 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 1 962.00 | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 376.00 | 66 765.00 | | 68 376.00 |
252 Charges sociales | 14 216.00 | 12 880.00 | | 14 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 740.00 | 13 984.00 | | 45 740.00 |
262 Autres charges | 6 560.00 | 2 492.00 | | 6 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 579.00 | 161 957.00 | | 201 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 926.00 | 20 106.00 | | -54 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 243.00 | 11 348.00 | | 43 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 250.00 | 6 179.00 | | 3 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 932.00 | 22 015.00 | | -14 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 283 814.00 | | | 283 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 061.00 | | | 147 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 194.00 | | | 284 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 380.00 | | | 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 360.00 | | | 6 360.00 |