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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 921 557.00 | 565 141.00 | 356 416.00 | 921 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 370.00 | 13 589.00 | 1 782.00 | 15 370.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 936 927.00 | 578 729.00 | 358 198.00 | 936 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
072 Créances – Autres | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
084 Disponibilités | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
110 Total général Actif | 1 120 399.00 | 578 729.00 | 541 669.00 | 1 120 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 084.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 353 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 080.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 910.00 | 50 769.00 | | 45 910.00 |
224 Production immobilisée | 182 185.00 | 87 493.00 | | 182 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
230 Autres produits | 6 588.00 | 21 878.00 | | 6 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 168.00 | 160 140.00 | | 278 168.00 |
242 Autres charges externes. | 66 754.00 | 37 785.00 | | 66 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 2 219.00 | | 3 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 643.00 | 59 359.00 | | 89 643.00 |
252 Charges sociales | 23 809.00 | 18 072.00 | | 23 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135 094.00 | 140 526.00 | | 135 094.00 |
262 Autres charges | 8 077.00 | 9 770.00 | | 8 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 385.00 | 267 731.00 | | 326 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 217.00 | -107 592.00 | | -48 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 472.00 | 126 950.00 | | 128 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 567.00 | 5 720.00 | | 6 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 2 046.00 | | 4 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 157.00 | 11 593.00 | | 69 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 606.00 | | | 784 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -90.00 | | | -90.00 |